ROZVAHA		
		územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti	
	(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)	
	Období:	12 / 2016	
	IČO:	00262978	
	Název:	Statutární město Liberec 	

	UCS:	20	Městský obvod Liberec - Vratislavice nad Nisou	
	
Sestavená ke dni 31. prosinci 2016

Sídlo účetní jednotky	Místo podnikání	
	ulice, č.p.	nám. Dr. E. Beneše 1/1		ulice, č.p.	nám. Dr. E. Beneše 1/1	
	obec	Liberec - Liberec I - Staré město		obec	Liberec - Liberec I - Staré město	
	PSČ  pošta	46059   Liberec - Liberec I - Staré město		PSČ  pošta	46059   Liberec - Liberec I - Staré město	

Údaje o organizaci	Předmět podnikání	
	identifikační číslo	00262978		hlavní činnost	Ostatní podpůrné činnosti pro podnikání j. n.	
	právní forma	neurčeno		vedlejší činnost		
	zřizovatel	dle 128/2000 Sb., v platném znění		CZ-NACE	000000	

Kontaktní údaje	Razítko účetní jednotky	
	telefon	485 243 111		
	fax	485 243 113		
	e-mail	info@magistrat.liberec.cz		
	WWW stránky			

Osoba odpovědná za účetnictví – část Městský obvod Liberec – Vratislavice nad Nisou	Statutární orgán – část Městský obvod Liberec – Vratislavice nad Nisou	
	Martina Hanke		Lukáš Pohanka	
	Podpisový záznam			Podpisový záznam		

Okamžik sestavení (datum, čas): 14.02.2017, 14:48:15

			Období	
Číslo		Syntetický		Běžné		Minulé	
položky	Název položky	účet	Brutto	Korekce	Netto		
			1	2	3	4	

	AKTIVA CELKEM		886 280 414,25	133 235 197,15	753 045 217,10	720 996 984,31	

A.		Stálá aktiva		847 536 153,95	132 272 309,38	715 263 844,57	673 977 290,36	
	I.		Dlouhodobý nehmotný majetek		1 702 154,92	1 415 540,00	286 614,92	413 073,21	
	1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012					
	2.	Software	013	66 999,38	63 649,41	3 349,97	12 184,26	
	3.	Ocenitelná práva	014	99 800,00	73 259,00	26 541,00	37 785,00	
	4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015					
	5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	123 996,60	123 996,60			
	6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	1 411 358,94	1 154 634,99	256 723,95	363 103,95	
	7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041					
	8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051					
	9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035					
	II.		Dlouhodobý hmotný majetek		845 833 999,03	130 856 769,38	714 977 229,65	672 811 457,15	
	1.	Pozemky	031	303 492 244,52		303 492 244,52	292 610 174,24	
	2.	Kulturní předměty	032					
	3.	Stavby	021	451 048 571,16	90 696 239,74	360 352 331,42	345 594 479,75	
	4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	50 144 343,35	24 333 112,26	25 811 231,09	23 108 267,50	
	5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025					
	6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	14 649 171,38	14 649 171,38			
	7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	729 909,65	178 246,00	551 663,65	565 307,65	
	8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	25 516 758,97	1 000 000,00	24 516 758,97	10 706 228,01	
	9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	80 000,00		80 000,00		
	10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	173 000,00		173 000,00	227 000,00	
	III.		Dlouhodobý finanční majetek					752 760,00	
	1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061					
	2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062				752 760,00	
	3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063					
	4.	Dlouhodobé půjčky	067					
	5.	Termínované vklady dlouhodobé	068					
	6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069					
	7.	Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	043					
	8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053					
	IV.		Dlouhodobé pohledávky						
	1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462					
	2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464					
	3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465					
	4.	Dlouhodobé pohledávky z ručení	466					
	5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469					
	6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na trasfery	471					

B.		Oběžná aktiva		38 744 260,30	962 887,77	37 781 372,53	47 019 693,95	
	I.		Zásoby		578 635,37		578 635,37	521 602,20	
	1.	Pořízení materiálu	111					
	2.	Materiál na skladě	112	72 614,37		72 614,37	24 087,20	
	3.	Materiál na cestě	119					
	4.	Nedokončená výroba	121					
	5.	Polotovary vlastní výroby	122					
	6.	Výrobky	123					
	7.	Pořízení zboží	131					
	8.	Zboží na skladě	132	506 021,00		506 021,00	497 515,00	
	9.	Zboží na cestě	138					
	10.	Ostatní zásoby	139					
	II.		Krátkodobé pohledávky		4 867 013,34	962 887,77	3 904 125,57	3 919 775,42	
	1.	Odběratelé	311	263 982,94	174 315,80	89 667,14	129 764,23	
	2.	Směnky k inkasu	312					
	3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313					
	4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	2 526 034,00		2 526 034,00	2 228 869,50	
	5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	1 847 578,45	788 571,97	1 059 006,48	1 134 041,19	
	6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316					
	7.	Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	317					
	8.	Pohledávky z přerozdělených daní	319					
	9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	6 000,00		6 000,00	10 000,00	
	10.	Sociální zabezpečení	336					
	11.	Zdravotní pojištění	337					
	12.	Důchodové spoření	338					
	13.	Daň z příjmů	341					
	14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342					
	15.	Daň z přidané hodnoty	343					
	16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344					
	17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346					
	18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	47 001,80		47 001,80		
	23.	Krátkodobé pohledávky z ručení	361					
	24.	Pevné termínové operace a opce	363					
	25.	Pohledávky z neukončených finančních operací	369					
	26.	Pohledávky z finančního zajištění	365					
	27.	Pohledávky z vydaných dluhopisů	367					
	28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				137 200,00	
	29.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375					
	30.	Náklady příštích období	381	176 416,15		176 416,15	267 390,50	
	31.	Příjmy příštích období	385					
	32.	Dohadné účty aktivní	388					
	33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				12 510,00	
	III.		Krátkodobý finanční majetek		33 298 611,59		33 298 611,59	42 578 316,33	
	1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251					
	2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253					
	3.	Jiné cenné papíry	256					
	4.	Termínované vklady krátkodobé	244					
	5.	Jiné běžné účty	245	2 862 065,56		2 862 065,56	2 734 109,56	
	9.	Běžný účet	241	4 118 079,48		4 118 079,48	3 363 535,50	
	11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	24 842 149,88		24 842 149,88	35 279 091,27	
	12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	1 476 316,67		1 476 316,67	1 201 580,00	
	15.	Ceniny	263					
	16.	Peníze na cestě	262					
	17.	Pokladna	261					

Číslo		Syntetický	Období		
položky	Název položky	účet	Běžné	Minulé		
			1	2		

	PASIVA CELKEM		753 045 217,10	720 996 984,31			

C.		Vlastní kapitál		731 050 841,76	699 392 050,74			
	I.		Jmění účetní jednotky a upravující položky		565 130 183,57	551 802 156,70			
	1.	Jmění účetní jednotky	401	621 107 159,58	617 807 343,47			
	3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	25 670 533,27	27 050 647,35			
	4.	Kurzové rozdíly	405					
	5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-83 338 120,90	-83 338 120,90			
	6.	Jiné oceňovací rozdíly	407	170 600,00	178 294,40			
	7.	Opravy předcházejících účetních období	408	1 520 011,62	-9 896 007,62			
	II.		Fondy účetní jednotky		1 476 758,80	1 201 900,80			
	6.	Ostatní fondy	419	1 476 758,80	1 201 900,80			
	III.		Výsledek hospodaření		164 443 899,39	146 387 993,24			
	1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		18 055 906,15	22 187 381,16			
	2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431					
	3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	146 387 993,24	124 200 612,08			

D.		Cizí zdroje		21 994 375,34	21 604 933,57			
	I.		Rezervy						
	1.	Rezervy	441					
	II.		Dlouhodobé závazky		7 955 600,00	7 955 600,00			
	1.	Dlouhodobé úvěry	451					
	2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452					
	3.	Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů	453					
	4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455	7 955 600,00	7 955 600,00			
	5.	Dlouhodobé závazky z ručení	456					
	6.	Dlouhodobé směnky k úhradě	457					
	7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459					
	8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472					
	III.		Krátkodobé závazky		14 038 775,34	13 649 333,57			
	1.	Krátkodobé úvěry	281					
	2.	Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky)	282					
	3.	Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů	283					
	4.	Jiné krátkodobé půjčky	289					
	5.	Dodavatelé	321	1 497 445,00	2 048 070,95			
	6.	Směnky k úhradě	322					
	7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	2 865 313,40	2 878 545,59			
	8.	Závazky z dělené správy	325					
	9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326					
	10.	Zaměstnanci	331	963 483,00	916 061,00			
	11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333					
	12.	Sociální zabezpečení	336	405 148,00	407 369,00			
	13.	Zdravotního pojištění	337	181 437,00	182 817,00			
	14.	Důchodové spoření	338					
	15.	Daň z příjmů	341	2 000 000,00	2 000 000,00			
	16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	149 748,00	153 363,00			
	17.	Daň z přidané hodnoty	343	7 425,92	134 820,30			
	18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	2 000,00				
	19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347					
	20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349					
	27.	Krátkodobé závazky z ručení	362					
	28.	Pevné termínové operace a opce	363					
	29.	Závazky z neukončených finančních operací	364					
	30.	Závazky z finančního zajištění	366					
	31.	Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů	368					
	32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374					
	33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375					
	35.	Výdaje příštích období	383		24 000,00			
	36.	Výnosy příštích období	384	1 981 799,73	1 865 298,73			
	37.	Dohadné účty pasivní	389	2 819 282,00	1 997 230,00			
	38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	1 165 693,29	1 041 758,00			

* Konec sestavy *