Ministerstvo financí	FIN 2 - 12 M	
		
	VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU	
		územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad	
	sestavený k  12 / 2016	
	(v Kč na dvě desetinná místa)	
	Rok	Měsíc	IČO		
	2016	12	00262978		
		
	Název a sídlo účetní jednotky:	Statutární město Liberec 	
		nám. Dr. E. Beneše 1/1	
		46059  Liberec - Liberec I - Staré město	

	UCS:	20	Městský obvod Liberec - Vratislavice nad Nisou	

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY
Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	
a	b		1	2	3	

0000	1111	Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. a fun.pož.	14 000 000,00	17 600 000,00	19 148 108,00	
0000	1112	Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ	600 000,00	1 000 000,00	1 599 093,00	
0000	1113	Daň z příjmů fyzických osob z kapit. výnosů	1 400 000,00	1 800 000,00	1 876 407,00	
0000	1121	Daň z příjmů právnických osob	13 000 000,00	18 800 000,00	19 392 585,00	
0000	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	1 800 000,00	1 500 000,00	1 499 480,00	
0000	1211	Daň z přidané hodnoty	28 000 000,00	33 300 000,00	35 526 270,00	
0000	1332	Poplatky za znečišťování ovzduší	1 000,00	1 000,00		
0000	1341	Poplatek ze psů	350 000,00	300 000,00	300 519,00	
0000	1342	Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt	5 000,00	5 000,00	5 370,00	
0000	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	30 000,00	240 000,00	46 574,00	
0000	1345	Poplatek z ubytovací kapacity	50 000,00	70 000,00	74 776,00	
0000	1351	Odvod loterií a podobných her kromě výh. hrac. př.	200 000,00	330 000,00	363 879,00	
0000	1355	Odvod z výherních hracích přístrojů	3 000 000,00	5 380 000,00	6 022 208,00	
0000	1361	Správní poplatky	150 000,00	150 000,00	148 599,00	
0000	1511	Daň z nemovitých věcí	10 000 000,00	10 700 000,00	9 880 874,00	
0000	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	203 000,00	213 000,00	213 000,00	
0000	4112	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu	400 000,00	525 013,00	525 013,00	
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu		81 500,00	81 250,00	
0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů		182 500,00	100 008,95	
0000	4222	Investiční přijaté transfery od krajů		150 000,00		
0000	Bez ODPA	73 189 000,00	92 328 013,00	96 804 013,95	
2221	2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí		20 000,00	24 472,00	
2221	Provoz veřejné silniční dopravy		20 000,00	24 472,00	
3113	2229	Ostatní přijaté vratky transferů	200 000,00			
3113	Základní školy	200 000,00			
3314	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	15 000,00	25 000,00	32 415,00	
3314	Činnosti knihovnické	15 000,00	25 000,00	32 415,00	
3319	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 200 000,00	1 300 000,00	1 533 892,00	
3319	2112	Příjmy z prod. zboží (již nakoup. za úč. prodeje)		20 000,00	17 430,00	
3319	2132	Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	300 000,00	550 000,00	644 699,00	
3319	Ostatní záležitosti kultury	1 500 000,00	1 870 000,00	2 196 021,00	
3412	2132	Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	700 000,00	930 000,00	1 031 641,20	
3412	Sportovní zařízení v majetku obce	700 000,00	930 000,00	1 031 641,20	
3419	2229	Ostatní přijaté vratky transferů		3 000,00	2 200,00	
3419	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		60 000,00	57 538,00	
3419	Ostatní tělovýchovná činnost		63 000,00	59 738,00	
3613	2132	Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	450 000,00	450 000,00	408 737,61	
3613	Nebytové hospodářství	450 000,00	450 000,00	408 737,61	
3632	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	100 000,00	220 000,00	320 607,00	
3632	Pohřebnictví	100 000,00	220 000,00	320 607,00	
3639	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	200 000,00	200 000,00	207 040,00	
3639	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	300 000,00	300 000,00	209 167,00	
3639	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	350 000,00	350 000,00	355 023,00	
3639	3111	Příjmy z prodeje pozemků	10 000 000,00	50 000,00	47 000,00	
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	10 850 000,00	900 000,00	818 230,00	
3722	2112	Příjmy z prod. zboží (již nakoup. za úč. prodeje)		25 000,00	28 774,00	
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů		25 000,00	28 774,00	
3745	2321	Přijaté neinvestiční dary			270 000,00	
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň			270 000,00	
6171	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků		135 500,00	142 680,00	
6171	2141	Příjmy z úroků (část)	35 000,00	35 000,00	9 820,76	
6171	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	5 000,00	189 500,00	185 534,28	
6171	2322	Přijaté pojistné náhrady	1 000,00	610 000,00	631 418,00	
6171	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	20 000,00	1 000,00	1 000,00	
6171	Činnost místní správy	61 000,00	971 000,00	970 453,04	
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů		1 110 000,00	1 110 000,00	
6330	4139	Ostatní převody z vlastních fondů	1 180 000,00	1 180 000,00	835 142,00	
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	1 180 000,00	2 290 000,00	1 945 142,00	
6399	2328	Neidentifikované příjmy			-100,00	
6399	Ostatní finanční operace			-100,00	
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM	88245000	100092013	104910144.8	

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE
Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	
a	b		1	2	3	

1014	5169	Nákup ostatních služeb	25 000,00	50 000,00	37 385,78	
1014	Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a spec.plod.a svl.vet.péče	25 000,00	50 000,00	37 385,78	
2141	6121	Budovy, haly a stavby	600 000,00	600 000,00	239 332,25	
2141	Vnitřní obchod	600 000,00	600 000,00	239 332,25	
2212	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	25 000,00			
2212	5139	Nákup materiálu j.n.	700 000,00	679 000,00	648 624,00	
2212	5169	Nákup ostatních služeb	475 000,00	259 000,00	4 250,00	
2212	5171	Opravy a udržování	6 230 000,00	6 645 646,80	6 645 487,17	
2212	5193	Výdaje na dopravní územní obslužnost	600 000,00	620 000,00	619 286,00	
2212	6121	Budovy, haly a stavby	850 000,00	641 000,00	305 373,00	
2212	Silnice	8 880 000,00	8 844 646,80	8 223 020,17	
2219	5171	Opravy a udržování		40 000,00	37 660,00	
2219	6121	Budovy, haly a stavby	7 900 000,00	10 010 000,00	7 457 549,26	
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	7 900 000,00	10 050 000,00	7 495 209,26	
2321	5169	Nákup ostatních služeb	70 000,00	80 000,00	54 508,00	
2321	6121	Budovy, haly a stavby	50 000,00	250 000,00		
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly	120 000,00	330 000,00	54 508,00	
2412	5171	Opravy a udržování		150 000,00	149 775,53	
2412	Záležitosti telekomunikací		150 000,00	149 775,53	
3111	5171	Opravy a udržování	150 000,00	118 000,00	99 266,00	
3111	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím		50 000,00	4 000,00	
3111	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	3 135 000,00	3 222 000,00	3 222 000,00	
3111	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		42 500,00	40 780,95	
3111	6121	Budovy, haly a stavby	1 500 000,00	1 493 500,00	1 062 808,90	
3111	Mateřské školy	4 785 000,00	4 926 000,00	4 428 855,85	
3113	5171	Opravy a udržování	50 000,00	50 000,00	46 493,80	
3113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	7 400 000,00	8 100 000,00	8 100 000,00	
3113	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		79 000,00	77 978,00	
3113	6121	Budovy, haly a stavby	1 000 000,00	8 338 919,00	8 104 141,28	
3113	6122	Stroje, přístroje a zařízení		250 000,00	119 790,00	
3113	6351	Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím		2 800 000,00	2 800 000,00	
3113	Základní školy	8 450 000,00	19 617 919,00	19 248 403,08	
3314	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	150 000,00	150 000,00	146 111,00	
3314	Činnosti knihovnické	150 000,00	150 000,00	146 111,00	
3319	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	1 450 000,00	1 450 000,00	1 349 293,00	
3319	5021	Ostatní osobní výdaje	450 000,00	335 580,00	212 341,00	
3319	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	360 000,00	383 000,00	382 230,00	
3319	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	130 000,00	138 000,00	137 604,00	
3319	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	100 000,00	234 378,00	171 958,59	
3319	5138	Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
3319	5139	Nákup materiálu j.n.	353 000,00	293 313,00	244 487,61	
3319	5151	Studená voda	50 000,00	50 000,00	38 799,00	
3319	5152	Teplo	650 000,00	419 000,00	412 584,50	
3319	5154	Elektrická energie	650 000,00	635 000,00	548 642,00	
3319	5164	Nájemné		170 000,00	168 977,00	
3319	5169	Nákup ostatních služeb	3 240 000,00	3 711 534,00	3 359 940,42	
3319	5171	Opravy a udržování	350 000,00	339 240,00	336 254,29	
3319	5175	Pohoštění	72 000,00	110 340,00	99 808,80	
3319	5194	Věcné dary	38 500,00	25 697,00	24 211,00	
3319	5222	Neinvestiční transfery spolkům		115 600,00	94 460,00	
3319	5223	Neinv.transfery církvím a naboženským společnostem		15 000,00	15 000,00	
3319	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	200 000,00	1 900,00		
3319	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		19 500,00	19 438,00	
3319	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.		24 000,00	24 000,00	
3319	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám		24 000,00	24 000,00	
3319	6121	Budovy, haly a stavby	400 000,00	656 000,00	404 548,76	
3319	6122	Stroje, přístroje a zařízení		200 522,00	197 861,70	
3319	Ostatní záležitosti kultury	8 513 500,00	9 371 604,00	8 286 439,67	
3349	5161	Poštovní služby	45 000,00	78 220,00	78 211,74	
3349	5169	Nákup ostatních služeb	670 000,00	796 000,00	795 596,30	
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	715 000,00	874 220,00	873 808,04	
3399	5021	Ostatní osobní výdaje	10 000,00	25 000,00	24 550,00	
3399	5139	Nákup materiálu j.n.	1 000,00	1 732,00	1 732,00	
3399	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 831,00	10 831,00	
3399	5175	Pohoštění	20 000,00	6 524,00	6 524,00	
3399	5194	Věcné dary	289 000,00	285 913,00	198 704,05	
3399	Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.	330 000,00	330 000,00	242 341,05	
3412	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	1 600 000,00	1 704 000,00	1 702 277,00	
3412	5021	Ostatní osobní výdaje	100 000,00	57 000,00	28 200,00	
3412	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	400 000,00	444 000,00	442 343,00	
3412	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	145 000,00	163 000,00	159 241,00	
3412	5132	Ochranné pomůcky	30 000,00	27 911,00	25 265,00	
3412	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	140 000,00	140 000,00	44 636,00	
3412	5139	Nákup materiálu j.n.	242 500,00	256 535,00	172 846,66	
3412	5151	Studená voda	70 000,00	82 400,00	76 095,00	
3412	5153	Plyn	400 000,00	352 600,00	219 321,43	
3412	5154	Elektrická energie	180 000,00	180 000,00	147 434,00	
3412	5169	Nákup ostatních služeb	240 000,00	143 631,00	100 765,10	
3412	5171	Opravy a udržování	450 000,00	528 400,00	385 365,92	
3412	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
3412	6121	Budovy, haly a stavby	900 000,00	5 685 000,00	5 616 198,81	
3412	Sportovní zařízení v majetku obce	4 997 500,00	9 864 477,00	9 219 988,92	
3419	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	10 000,00	8 082,00	
3419	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	70 000,00	39 229,40	
3419	5175	Pohoštění	5 000,00	5 000,00	1 180,00	
3419	5194	Věcné dary	20 000,00	20 000,00	8 172,00	
3419	5212	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám		34 500,00	31 000,00	
3419	5222	Neinvestiční transfery spolkům	100 000,00	391 500,00	373 500,00	
3419	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	600 000,00	308 000,00	121 600,00	
3419	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám		56 000,00	56 000,00	
3419	Ostatní tělovýchovná činnost	835 000,00	895 000,00	638 763,40	
3421	6121	Budovy, haly a stavby	1 000 000,00	1 096 000,00	1 036 118,50	
3421	Využití volného času dětí a mládeže	1 000 000,00	1 096 000,00	1 036 118,50	
3429	5139	Nákup materiálu j.n.	50 000,00	52 089,00	51 183,00	
3429	6121	Budovy, haly a stavby	1 300 000,00	1 230 000,00	714 177,00	
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	1 350 000,00	1 282 089,00	765 360,00	
3631	5154	Elektrická energie	1 700 000,00	1 514 633,20	1 513 187,00	
3631	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	58 000,00	3 012,90	
3631	5171	Opravy a udržování	800 000,00	2 350 000,00	2 345 464,00	
3631	Veřejné osvětlení	2 600 000,00	3 922 633,20	3 861 663,90	
3632	5139	Nákup materiálu j.n.	8 000,00	8 000,00	2 118,00	
3632	5154	Elektrická energie	15 000,00	15 000,00	14 369,00	
3632	5169	Nákup ostatních služeb	40 000,00	40 000,00		
3632	Pohřebnictví	63 000,00	63 000,00	16 487,00	
3639	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	4 950 000,00	4 950 000,00	4 760 598,00	
3639	5021	Ostatní osobní výdaje	120 000,00	120 000,00	89 120,00	
3639	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	1 238 000,00	1 238 000,00	1 211 877,00	
3639	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	446 000,00	446 000,00	436 273,00	
3639	5132	Ochranné pomůcky	80 000,00	178 000,00	157 988,00	
3639	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	180 000,00	225 000,00	215 396,00	
3639	5139	Nákup materiálu j.n.	500 000,00	586 936,00	583 407,81	
3639	5151	Studená voda	55 000,00	55 000,00	46 708,00	
3639	5153	Plyn	220 000,00	220 000,00	151 640,90	
3639	5154	Elektrická energie	80 000,00	80 000,00	55 224,00	
3639	5156	Pohonné hmoty a maziva	1 100 000,00	1 012 000,00	740 322,74	
3639	5167	Služby školení a vzdělávání	20 000,00	50 900,00	47 231,60	
3639	5169	Nákup ostatních služeb	750 000,00	538 000,00	427 263,50	
3639	5171	Opravy a udržování	1 200 000,00	1 070 000,00	985 899,07	
3639	5175	Pohoštění	15 000,00	15 000,00	5 132,00	
3639	5179	Ostatní nákupy j.n.	10 000,00	13 000,00	10 609,19	
3639	5192	Poskytnuté náhrady	8 000 000,00			
3639	5361	Nákup kolků	30 000,00			
3639	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	12 000,00	624 540,00	340 107,69	
3639	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům		536 550,00	536 544,00	
3639	6121	Budovy, haly a stavby	5 050 000,00	4 515 000,00	4 513 940,00	
3639	6122	Stroje, přístroje a zařízení	4 000 000,00	4 000 000,00	2 981 276,00	
3639	6130	Pozemky		445 000,00	38 000,00	
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	28 056 000,00	20 918 926,00	18 334 558,50	
3722	5169	Nákup ostatních služeb	1 505 000,00	2 745 000,00	2 743 001,00	
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	1 505 000,00	2 745 000,00	2 743 001,00	
3744	5139	Nákup materiálu j.n.		15 226,00	15 220,00	
3744	5171	Opravy a udržování	20 000,00	20 000,00	7 236,00	
3744	Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana	20 000,00	35 226,00	22 456,00	
3745	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	200 000,00	331 000,00	323 364,30	
3745	5139	Nákup materiálu j.n.	100 000,00	71 000,00	70 687,00	
3745	5171	Opravy a udržování	1 600 000,00	2 208 470,00	2 201 791,76	
3745	5222	Neinvestiční transfery spolkům		33 700,00	33 700,00	
3745	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	150 000,00			
3745	6121	Budovy, haly a stavby	4 100 000,00	4 268 000,00	3 133 964,22	
3745	6124	Pěstitelské celky trvalých porostů	300 000,00	200 000,00		
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	6 450 000,00	7 112 170,00	5 763 507,28	
4359	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	200 000,00	200 000,00	149 120,00	
4359	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	200 000,00	200 000,00	149 120,00	
4379	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím		20 000,00	20 000,00	
4379	Ostatní služby a činnosti v oblasti soc. prevence		20 000,00	20 000,00	
5212	5901	Nespecifikované rezervy	100 000,00	100 000,00		
5212	Ochrana obyvatelstva	100 000,00	100 000,00		
5311	5154	Elektrická energie	31 000,00	31 000,00	19 692,00	
5311	5171	Opravy a udržování	206 000,00			
5311	6121	Budovy, haly a stavby	2 000 000,00	2 500 000,00	2 392 836,00	
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	2 237 000,00	2 531 000,00	2 412 528,00	
5512	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	100 000,00			
5512	Požární ochrana - dobrovolná část	100 000,00			
6112	5021	Ostatní osobní výdaje	750 000,00	750 000,00	343 696,00	
6112	5023	Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů	1 650 000,00	1 650 000,00	1 544 143,00	
6112	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	600 000,00	600 000,00	316 770,00	
6112	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	220 000,00	220 000,00	176 483,00	
6112	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	10 000,00	10 000,00	5 294,00	
6112	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	40 000,00	40 000,00	24 478,32	
6112	5424	Náhrady mezd v době nemoci	5 000,00	5 000,00		
6112	Zastupitelstva obcí	3 275 000,00	3 275 000,00	2 410 864,32	
6115	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.		20 000,00	15 858,00	
6115	5021	Ostatní osobní výdaje		115 000,00	113 123,00	
6115	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan		5 000,00	3 964,00	
6115	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění		2 000,00	1 427,00	
6115	5139	Nákup materiálu j.n.		20 000,00	11 826,00	
6115	5156	Pohonné hmoty a maziva		1 000,00	826,38	
6115	5161	Poštovní služby		41 000,00	37 420,12	
6115	5169	Nákup ostatních služeb		75 600,00	73 514,30	
6115	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)		3 000,00	683,00	
6115	5192	Poskytnuté náhrady		1 400,00	1 360,00	
6115	Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel		284 000,00	260 001,80	
6117	5021	Ostatní osobní výdaje	110 000,00			
6117	5139	Nákup materiálu j.n.	20 000,00			
6117	5161	Poštovní služby	25 000,00			
6117	5169	Nákup ostatních služeb	45 000,00			
6117	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	3 000,00			
6117	Volby do Evropského parlamentu	203 000,00			
6171	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	6 550 000,00	6 550 000,00	6 483 856,00	
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	200 000,00	200 000,00	192 030,00	
6171	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	1 640 000,00	1 640 000,00	1 617 940,00	
6171	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	590 000,00	590 000,00	582 463,00	
6171	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	70 000,00	70 000,00	60 723,00	
6171	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	20 000,00	20 000,00	13 667,00	
6171	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	450 000,00	453 276,00	451 276,00	
6171	5138	Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	80 000,00	187 840,00	187 838,85	
6171	5139	Nákup materiálu j.n.	300 000,00	308 000,00	272 411,97	
6171	5141	Úroky vlastní	1 000,00	1 000,00		
6171	5151	Studená voda	60 000,00	90 000,00	50 154,00	
6171	5153	Plyn	200 000,00	200 000,00	114 088,52	
6171	5154	Elektrická energie	210 000,00	120 000,00	112 402,00	
6171	5161	Poštovní služby	120 000,00	94 000,00	75 837,38	
6171	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	300 000,00	300 000,00	202 905,67	
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	600 000,00	520 000,00	516 569,00	
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	100 000,00	95 000,00	92 209,20	
6171	5169	Nákup ostatních služeb	2 220 000,00	2 192 000,00	1 602 841,65	
6171	5171	Opravy a udržování	850 000,00	817 504,00	396 930,78	
6171	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	40 000,00	40 000,00	26 426,00	
6171	5179	Ostatní nákupy j.n.	240 000,00	240 000,00	228 000,00	
6171	5182	Poskytované zálohy vlastní pokladně			-4 000,00	
6171	5192	Poskytnuté náhrady	50 000,00	28 000,00	8 667,00	
6171	5194	Věcné dary	100 000,00	100 000,00	84 923,00	
6171	5424	Náhrady mezd v době nemoci	100 000,00	100 000,00		
6171	6121	Budovy, haly a stavby	500 000,00	550 000,00	549 746,01	
6171	Činnost místní správy	15 591 000,00	15 506 620,00	13 919 906,03	
6320	5163	Služby peněžních ústavů	749 750,00	749 750,00	628 213,19	
6320	Pojištění funkčně nespecifikované	749 750,00	749 750,00	628 213,19	
6330	5341	Převody vlast. fondům hospodářské(podnikat.)činnos	531 250,00	531 250,00		
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům		1 110 000,00	835 142,00	
6330	5349	Ostatní převody vlastním fondům	1 180 000,00	1 180 000,00	1 110 000,00	
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	1 711 250,00	2 821 250,00	1 945 142,00	
6399	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	1 800 000,00			
6399	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	200 000,00			
6399	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům		1 780 000,00	1 499 480,00	
6399	Ostatní finanční operace	2 000 000,00	1 780 000,00	1 499 480,00	
6402	5367	Výdaje z fin.vypořádání minulých let mezi obcemi	1 000,00	1 000,00		
6402	Finanční vypořádání minulých let	1 000,00	1 000,00		
6409	5901	Nespecifikované rezervy	200 000,00	200 000,00		
6409	6121	Budovy, haly a stavby	100 000,00	4 000,00		
6409	Ostatní činnosti j.n.	300 000,00	204 000,00		
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM	113813000	130701531	115072349.52	

III. FINANCOVÁNÍ - třída 8
Název	Číslo položky/řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	
text	r	1	2	3	

Krátkodobé financování z tuzemska	
	Krátkodobé vydané dluhopisy                   (+)	8111				
	Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů   (-)	8112				
	Krátkodobé přijaté půjčené prostředky         (+)	8113				
	Uhrazené splátky krátkodobých přij.půj.prostř.(-)	8114				
	Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě					
	účtů stát. fin. aktiv, které tvoří kap. OSFA(+/-)	8115	25 568 000,00	30 609 518,00	10 162 204,72	
	Aktivní krátk.operace řízení likvidity-příjmy (+)	8117				
	Aktivní krátk.operace řízení likvidity-výdaje (-)	8118				
Dlouhodobé financování z tuzemska	
	Dlouhodobé vydané dluhopisy                   (+)	8121				
	Uhrazené splátky dlouh.vydaných dluhopisů     (-)	8122				
	Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky         (+)	8123				
	Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půj.prostř.(-)	8124				
	Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech (+/-)	8125				
	Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-příjmy (+)	8127				
	Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-výdaje (-)	8128				
Krátkodobé financování ze zahraničí	
	Krátkodobé vydané dluhopisy                   (+)	8211				
	Uhrazené splátky krátk.vydaných dluhopisů     (-)	8212				
	Krátkodobé přijaté půjčené prostředky         (+)	8213				
	Uhrazené splátky krátkodobých přij.půj.prostř.(-)	8214				
	Změna stavu bankovních účtů krátkodobých prostředků ze zahraničí					
	jiných než ze zahranič. dlouhodobých úvěrů  (+/-)	8215				
	Aktivní krátk.operace řízení likvidity-příjmy (+)	8217				
	Aktivní krátk.operace řízení likvidity-výdaje (-)	8218				
Dlouhodobé financování ze zahraničí	
	Dlouhodobé vydané dluhopisy                   (+)	8221				
	Uhrazené splátky dlouh. vydaných dluhopisů    (-)	8222				
	Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky         (+)	8223				
	Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půj.prostř.(-)	8224				
	Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech (+/-)	8225				
	Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-příjmy (+)	8227				
	Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-výdaje (-)	8228				
Opravné položky k peněžním operacím	
	Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter					
	příjmů a výdajů vládního sektoru                   (+-)	8901				
	Nereal.kurz.rozdíly pohyb.na deviz. účtech  (+/-)	8902				
	Nepřevedené částky vyrovnávající schodek     (+-)	8905				
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)	8000	25 568 000,00	30 609 518,00	10 162 204,72	

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE
Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	
text	r	41	42	43	

	TŘÍDA 1	- DAŇOVÉ PŘÍJMY	4010	72 586 000,00	91 176 000,00	95 884 742,00	
	TŘÍDA 2	- NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	4020	3 876 000,00	5 424 000,00	6 113 988,85	
	TŘÍDA 3	- KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	4030	10 000 000,00	50 000,00	47 000,00	
	TŘÍDA 4	- PŘIJATÉ TRANSFERY	4040	1 783 000,00	3 442 013,00	2 864 413,95	
PŘÍJMY CELKEM	4050	88 245 000,00	100 092 013,00	104 910 144,80	
KONSOLIDACE PŘÍJMŮ	4060	1 180 000,00	2 290 000,00	1 945 142,00	
	v tom položky:	
	2223 -	Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	4061				
	2226 -	Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	4062				
	2227 -	Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi regionální radou a kraji, obcemi a DS	4063				
	2441 -	Splátky půjčených prostředků od obcí	4070				
	2442 -	Splátky půjčených prostředků od krajů	4080				
	2443 -	Splátky půjčených prostředků od region.rad	4081				
	2449 -	Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně	4090				
	4121 -	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	4100				
	4122 -	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4110		182 500,00	100 008,95	
	4123 -	Neinvestiční přijaté transfery od reg. rad	4111				
	4129 -	Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4120				
	*4133 -	Převody z vlastních rezervních fondů	4130				
	*4134 -	Převody z rozpočtových účtů	4140		1 110 000,00	1 110 000,00	
	* 4137 -	Převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - příjmy	4145				
	*4138 -	Převody z vlastní pokladny	4146				
	*4139 -	Ostatní převody z vlastních fondů	4150	1 180 000,00	1 180 000,00	835 142,00	
	4221 -	Investiční přijaté transfery od obcí	4170				
	4222 -	Investiční přijaté transfery od krajů	4180		150 000,00		
	4223 -	Investiční přijaté transfery od region.rad	4181				
	4229 -	Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4190				
	ZJ 024 -	Transfery přijaté z území jiného okresu	4191				
	ZJ 025 -	Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného okresu	4192				
	ZJ 028 -	Transfery přijaté z území jiného kraje	4193				
	ZJ 029 -	Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného kraje	4194				
PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI	4200	87 065 000,00	97 802 013,00	102 965 002,80	

	TŘÍDA 5	- BĚŽNÉ VÝDAJE	4210	82 263 000,00	80 968 590,00	73 404 687,83	
	TŘÍDA 6	- KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	4220	31 550 000,00	49 732 941,00	41 667 661,69	
VÝDAJE CELKEM	4240	113 813 000,00	130 701 531,00	115 072 349,52	
KONSOLIDACE VÝDAJŮ	4250	1 180 000,00	2 290 000,00	1 945 142,00	
	v tom položky:	
	5321 -	Neinvestiční transfery obcím	4260				
	5323 -	Neinvestiční transfery krajům	4270				
	5325 -	Neinvestiční transfery regionálním radám	4271				
	5329 -	Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozp. územní úrovně	4280				
	*5342 -	Převody FKSP a sociál.fondu obcí a krajů	4281				
	*5344 -	Převody vlastním rezervním fondům úz.rozp.	4290				
	*5345 -	Převody vlastním rozpočtovým účtům	4300		1 110 000,00	835 142,00	
	* 5347 -	Převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - výdaje	4305				
	*5348 -	Převody do vlastní pokladny	4306				
	*5349 -	Ostatní převody vlastním fondům	4310	1 180 000,00	1 180 000,00	1 110 000,00	
	5366 -	Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	4321				
	5367 -	Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	4322	1 000,00	1 000,00		
	5368 -	Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi regionální radou a kraji, obcemi a DSO	4323				
	5641 -	Neinvestiční půjčené prostředky obcím	4330				
	5642 -	Neinvestiční půjčené prostředky krajům	4340				
	5643 -	Neinvestiční půjčené prostředky reg.radám	4341				
	5649 -	Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozp. územní úrovně	4350				
	6341 -	Investiční transfery obcím	4360				
	6342 -	Investiční transfery krajům	4370				
	6345 -	Investiční transfery regionálním radám	4371				
	6349 -	Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	4380				
	6441 -	Investiční půjčené prostředky obcím	4400				
	6442 -	Investiční půjčené prostředky krajům	4410				
	6443 -	Investiční půjčené prostředky reg. radám	4411				
	6449 -	Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	4420				
	ZJ 026 -	Transfery poskytnuté na území jin. okr.	4421				
	ZJ 027 -	Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného okresu	4422				
	ZJ 035 -	Transfery poskytnuté na území jin. kraje	4423				
	ZJ 036 -	Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného kraje	4424				
VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI	4430	112 633 000,00	128 411 531,00	113 127 207,52	

SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI	4440	-25 568 000,00	-30 609 518,00	-10 162 204,72	

	TŘÍDA 8	- FINANCOVÁNÍ	4450	25 568 000,00	30 609 518,00	10 162 204,72	
KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ	4460				
FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI	4470	25 568 000,00	30 609 518,00	10 162 204,72	

VI. STAVY A ZMĚNY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH A V POKLADNĚ
Název	Číslo řádku	Počáteční stav k 1. 1.	Stav ke konci vykazovaného období	Změna stavu	
text	r	61	62	63	

Základní běžný účet ÚSC	6010	35 279 091,27	24 842 149,88	10 436 941,39	
Běžné účty fondů ÚSC	6020	1 201 580,00	1 476 316,67	-274 736,67	
Běžné účty celkem	6030	36 480 671,27	26 318 466,55	10 162 204,72	
Pokladna	6040				

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY
Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	
text	r	71	72	73	

ZJ 024 -	Transfery přijaté z území jiného okresu	7090				
	v tom položky:	
	2226 -	Příj. z fin. vypořádání min.let mezi obcemi	7092				
	4121 -	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7100				
	4129 -	Ost.neinv.přij.transfery od rozp.úz.úrovně	7110				
	4221 -	Investiční přijaté transfery od obcí	7120				
	4229 -	Ost.inv.přij.transfery od rozp. úz.úrovně	7130				
ZJ 025 -	Splátky půjč.prostř.přij.z území j.okresu	7140				
	v tom položky:	
	2441 -	Splátky půjčených prostředků od obcí	7150				
	2449 -	Ost.splátky půj.prostř.od veř.roz.úz.úrovně	7160				
ZJ 026 -	Transfery poskytnuté na území jiného okr.	7170				
	v tom položky:	
	5321 -	Neinvestiční transfery obcím	7180				
	5329 -	Ostatní neinv.transfery veř.rozp.úz.úrovně	7190				
	5367 -	Výdaje z fin.vypořádání min.let mezi obcemi	7192				
	6341 -	Investiční transfery obcím	7200				
	6349 -	Ost.inv.transfery veř.rozpočtům územ.úrovně	7210				
ZJ 027 -	Půjčené prost.posk.na území jiného okresu	7220				
	v tom položky:	
	5641 -	Neinvestiční půjčené prostředky obcím	7230				
	5649 -	Ost. neinvest. půjčené prostř. veřej.rozp. územní úrovně	7240				
	6441 -	Investiční půjčené prostředky obcím	7250				
	6449 -	Ost. invest. půjčené prostř. veřej. rozp. územní úrovně	7260				
ZJ 028 -	Transfery přijaté z území jiného kraje	7290				
	v tom položky:	
	2223 -	Příj.z fin.vypoř.min.let mezi krajem a obc.	7291				
	2226 -	Příj. z fin. vypořádání min.let mezi obcemi	7292				
	4121 -	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7300				
	4122 -	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	7310				
	4129 -	Ost.neinv.přij.transfery od rozpočtů úz.úr.	7320				
	4221 -	Investiční přijaté transfery od obcí	7330				
	4222 -	Investiční přijaté transfery od krajů	7340				
	4229 -	Ost.inv.přij.transfery od rozpočtů úz.úrov.	7350				
ZJ 029 -	Splátky půj.prostř.přij.z území j.kraje	7360				
	v tom položky:	
	2441 -	Splátky půjčených prostředků od obcí	7370				
	2442 -	Splátky půjčených prostředků od krajů	7380				
	2449 -	Ost. splátky půjčených prostř. od veř. rozp. územ. úrov.	7390				
ZJ 035 -	Transfery poskyt.na území jiného kraje	7400				
	v tom položky:	
	5321 -	Neinvestiční transfery obcím	7410				
	5323 -	Neinvestiční transfery krajům	7420				
	5329 -	Ost.neinvest.transfery veř.rozp.územ.úrovně	7430				
	5366 -	Výd.z fin.vypoř.min.let mezi krajem a obc.	7431				
	5367 -	Výd.z fin.vypoř.min.let mezi obcemi	7432				
	6341 -	Investiční transfery obcím	7440				
	6342 -	Investiční transfery krajům	7450				
	6349 -	Ost.inv.transfery veř.rozpočtům územ.úrovně	7460				
ZJ 036 -	Půjčené prostř.posk.na území jiného kraje	7470				
	v tom položky:	
	5641 -	Neinvestiční půjčené prostředky obcím	7480				
	5642 -	Neinvestiční půjčené prostředky krajům	7490				
	5649 -	Ost. neinvest. půjčené prostř. veř. rozp. územní úrovně	7500				
	6441 -	Investiční půjčené prostředky obcím	7510				
	6442 -	Investiční půjčené prostředky krajům	7520				
	6449 -	Ost. invest. půjčené prostř. veřej. rozp. územní úrovně	7530				

IX. PŘIJATÉ TRANSFERY A PŮJČKY ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU, STÁTNÍCH FONDŮ A REGIONÁLNÍCH RAD
Účelový znak	Název		Položka	Název	Výsledek od počátku roku	
a		b			93	

13101		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	38 500,00	
13101	Aktivní politika zaměstnanosti pro OkÚ a obce	38 500,00	
33122		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	42 750,00	
33122	Prevence sociálně patologických jevů	42 750,00	
98193		4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	213 000,00	
98193	Volby do zastupitelstev krajů a do Senátu	213 000,00	
C E L K E M	294 250,00	

X. TRANSFERY A PŮJČKY POSKYTNUTÉ REGIONÁLNÍMI RADAMI ÚZEMNĚ SAMOSPRÁVNÝM CELKŮM, DOBROVOLNÝM SVAZKŮM OBCÍ A REGIONÁLNÍM RADÁM
Účelový znak	Název	Kód územní jednotky	Položka	Název	Výsledek od počátku roku	
a	b	c		103	

	*****  tato část výkazu nemá data  *****					

XI. Příjmy ze zahraničních zdrojů a související příjmy v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorových jednotek
Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	
a	b		c	d	1	2	3	

0000	4122		120	1		6 500,00	6 117,14	
0000	4122		120	5		36 000,00	34 663,81	
0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů		42 500,00	40 780,95	
0000	Bez ODPA		42 500,00	40 780,95	
C E L K E M		42 500,00	40 780,95	

XII. Výdaje spolufinancované ze zahraničních zdrojů a související výdaje v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorových
Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	
a	b		c	d	1	2	3	

3111	5336		120	1		6 500,00	6 117,14	
3111	5336		120	5		36 000,00	34 663,81	
3111	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		42 500,00	40 780,95	
3111	6121		107	1		41 201,00	41 200,50	
3111	6121		107	5		233 470,00	233 469,50	
3111	6121	Budovy, haly a stavby		274 671,00	274 670,00	
3111	Mateřské školy		317 171,00	315 450,95	
3113	5336		331	2				
3113	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac				
3113	Základní školy				
C E L K E M		317 171,00	315 450,95	

Odesláno dne:	Razítko:	Podpis vedoucího účetní jednotky: Lukáš Pohanka	

		Odpovídající za údaje	
Došlo dne:14.2.2017		o rozpočtu:	Martina Hanke	tel.:	Liberec I	

		o skutečnosti:		tel.: